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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 905.00 | 114 413.00 | 2 492.00 | 116 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 502.00 | 212 960.00 | 47 541.00 | 260 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 762.00 | 327 373.00 | 51 388.00 | 378 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BN En cours de production de biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 217.00 | 2 848.00 | 83 368.00 | 86 217.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 862.00 | | 747 862.00 | 747 862.00 |
CF Disponibilités | 298 006.00 | | 298 006.00 | 298 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 882.00 | 2 848.00 | 1 161 034.00 | 1 163 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 644.00 | 330 221.00 | 1 212 422.00 | 1 542 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 539 891.00 | 542 513.00 | | 539 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | 10 377.00 | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 655 864.00 | 635 391.00 | | 655 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 047.00 | 136 527.00 | | 225 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 52 192.00 | | 81 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 156.00 | 107 128.00 | | 153 156.00 |
EA Autres dettes | 46 460.00 | 80 582.00 | | 46 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 818.00 | 64 997.00 | | 50 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 558.00 | 441 427.00 | | 556 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 422.00 | 1 076 818.00 | | 1 212 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 631.00 | | 45 394.00 | 384 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 261.00 | 378 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 185.00 | 377 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 212.00 | | 45 382.00 | 383 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | 12.00 | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 619.00 | 15 016.00 | 51 261.00 | 363 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 543.00 | 15 016.00 | 51 185.00 | 363 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 225 047.00 | 225 047.00 | | 225 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 469.00 | 92 114.00 | 1 355.00 | 93 469.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |