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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 076.00 | 120 450.00 | 625.00 | 121 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 979.00 | 235 794.00 | 22 184.00 | 257 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 460.00 | 356 321.00 | 24 138.00 | 380 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BN En cours de production de biens | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 465.00 | 2 848.00 | 106 617.00 | 109 465.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 862.00 | | 547 862.00 | 547 862.00 |
CF Disponibilités | 213 260.00 | | 213 260.00 | 213 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 586.00 | 2 848.00 | 893 737.00 | 896 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 046.00 | 359 169.00 | 917 876.00 | 1 277 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 542 952.00 | 533 405.00 | | 542 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | 20 046.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 637 013.00 | 635 952.00 | | 637 013.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 954.00 | 66 380.00 | | 53 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 46 429.00 | | 50 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | 76 591.00 | | 70 067.00 |
EA Autres dettes | 104 209.00 | 57 239.00 | | 104 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 862.00 | 246 640.00 | | 278 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 876.00 | 882 593.00 | | 917 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 447.00 | | 14.00 | 380 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 056.00 | | | 379 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 14.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 486.00 | 11 836.00 | | 344 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 410.00 | 11 836.00 | | 344 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 712.00 | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 712.00 | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 2 712.00 | | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 868.00 | 115 539.00 | 1 329.00 | 116 868.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 863.00 | 278 863.00 | | 278 863.00 |