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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 576.00 | 120 759.00 | 2 816.00 | 123 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 635.00 | 242 783.00 | 16 852.00 | 259 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 630.00 | 363 619.00 | 21 011.00 | 384 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 163.00 | 2 848.00 | 48 314.00 | 51 163.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 862.00 | | 647 862.00 | 647 862.00 |
CF Disponibilités | 323 903.00 | | 323 903.00 | 323 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 655.00 | 2 848.00 | 1 055 807.00 | 1 058 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 286.00 | 366 467.00 | 1 076 818.00 | 1 443 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 542 513.00 | 542 952.00 | | 542 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 11 561.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 635 391.00 | 637 013.00 | | 635 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 527.00 | 53 954.00 | | 136 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 50 631.00 | | 52 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 128.00 | 70 067.00 | | 107 128.00 |
EA Autres dettes | 80 582.00 | 104 209.00 | | 80 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 427.00 | 278 862.00 | | 441 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 818.00 | 917 876.00 | | 1 076 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 461.00 | | 4 171.00 | 380 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 056.00 | | 4 157.00 | 379 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 14.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 322.00 | 7 297.00 | | 356 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 246.00 | 7 297.00 | | 356 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | | 2 000.00 | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 271.00 | 56 928.00 | 1 343.00 | 58 271.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 428.00 | 441 428.00 | | 441 428.00 |