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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 569.00 | 41 103.00 | 6 466.00 | 47 569.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 838.00 | 3 608.00 | 2 229.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 549 332.00 | 367 081.00 | 182 251.00 | 549 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 945.00 | 311 010.00 | 195 935.00 | 506 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 187.00 | 296 509.00 | 248 678.00 | 545 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 411.00 | 1 045 562.00 | 695 848.00 | 1 741 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 122.00 | | 2 338 122.00 | 2 338 122.00 |
BZ Autres créances | 314 613.00 | | 314 613.00 | 314 613.00 |
CF Disponibilités | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 395.00 | | 2 796 395.00 | 2 796 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 807.00 | 1 045 562.00 | 3 492 244.00 | 4 537 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
CU Autres participations | 60 375.00 | 26 250.00 | 34 125.00 | 60 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 367.00 | 816 139.00 | | 938 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 172 228.00 | | 10 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 863.00 | 33 820.00 | | 25 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 029 798.00 | 1 089 643.00 | | 1 029 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 572.00 | 393 390.00 | | 949 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 342.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 762.00 | 514 597.00 | | 657 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 006.00 | 447 375.00 | | 448 006.00 |
EA Autres dettes | 403 673.00 | 115 823.00 | | 403 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 446.00 | 1 471 529.00 | | 2 462 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 244.00 | 2 561 173.00 | | 3 492 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 824.00 | 9 473.00 | | 427 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 606 059.00 | | 7 606 059.00 | 7 606 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 059.00 | | 7 606 059.00 | 7 606 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | 2 929.00 | | 7 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974.00 | 10 457.00 | | 35 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 037.00 | 13 387.00 | | 56 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 400.00 | 35 974.00 | | 104 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | 3 486.00 | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 569.00 | 39 461.00 | | 119 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 531.00 | -26 074.00 | | -63 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 510.00 | 34 239.00 | | -15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 291.00 | 8 745 551.00 | | 7 737 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 723.00 | 8 573 322.00 | | 7 726 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | 172 228.00 | | 10 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 190.00 | | 321 690.00 | 1 504 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 86 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 469.00 | 1 741 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 969.00 | 1 607 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 073.00 | | 6 497.00 | 41 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 995.00 | | 307 278.00 | 1 379 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 120.00 | | 7 915.00 | 83 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 520.00 | 193 591.00 | 64 799.00 | 890 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 636.00 | 13 466.00 | | 27 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 884.00 | 180 125.00 | 64 799.00 | 862 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 3 750.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 955.00 | 3 750.00 | 12 455.00 | 34 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 762.00 | 657 762.00 | | 657 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 673.00 | 403 673.00 | | 403 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UP Prêts | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 122.00 | | | 2 338 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 824.00 | 427 824.00 | | 427 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 747.00 | 161 355.00 | 352 394.00 | 521 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 003.00 | | | 285 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VP Divers | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 573.00 | 2 703 356.00 | 2 217.00 | 2 705 573.00 |
VW T.V.A. | 256 861.00 | 256 861.00 | | 256 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 446.00 | 2 102 054.00 | 352 394.00 | 2 462 446.00 |