| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 569.00 | 44 649.00 | 2 920.00 | 47 569.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 838.00 | 4 192.00 | 1 646.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 549 332.00 | 422 014.00 | 127 317.00 | 549 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 144.00 | 349 347.00 | 176 797.00 | 526 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 924.00 | 381 462.00 | 167 461.00 | 548 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 485.00 | 1 231 666.00 | 529 819.00 | 1 761 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 052.00 | | 2 277 052.00 | 2 277 052.00 |
BZ Autres créances | 261 731.00 | | 261 731.00 | 261 731.00 |
CF Disponibilités | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 381.00 | | 2 823 381.00 | 2 823 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 866.00 | 1 231 666.00 | 3 353 200.00 | 4 584 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
CU Autres participations | 60 375.00 | 30 000.00 | 30 375.00 | 60 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 948 934.00 | 938 367.00 | | 948 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 622.00 | 10 567.00 | | -191 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 905.00 | 25 863.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 830 217.00 | 1 029 798.00 | | 830 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 053.00 | 949 572.00 | | 708 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 3 430.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 554.00 | 657 762.00 | | 623 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 177.00 | 448 006.00 | | 521 177.00 |
EA Autres dettes | 664 880.00 | 403 673.00 | | 664 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 982.00 | 2 462 446.00 | | 2 522 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 200.00 | 3 492 244.00 | | 3 353 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 982.00 | 2 462 446.00 | | 2 522 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 148.00 | 427 824.00 | | 325 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 613.00 | | 7 059 613.00 | 7 059 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 613.00 | | 7 059 613.00 | 7 059 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 703.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 857.00 | 35 973.00 | | 20 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 857.00 | 56 037.00 | | 20 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 499.00 | 104 400.00 | | 23 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 499.00 | 119 569.00 | | 23 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -63 531.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 040.00 | -15 510.00 | | -14 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 465.00 | 7 737 291.00 | | 7 137 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 087.00 | 7 726 723.00 | | 7 329 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 622.00 | 10 567.00 | | -191 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 411.00 | | 57 679.00 | 1 741 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 254.00 | 83 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 604.00 | 1 761 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 349.00 | 1 630 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 304.00 | | 44 285.00 | 1 607 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 535.00 | | 13 393.00 | 86 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 312.00 | 203 703.00 | 21 349.00 | 1 019 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 103.00 | 3 545.00 | | 41 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 209.00 | 200 157.00 | 21 349.00 | 978 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | 3 750.00 | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 3 750.00 | | 26 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 554.00 | 623 554.00 | | 623 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 880.00 | 664 880.00 | | 664 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 052.00 | 2 277 052.00 | | 2 277 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 148.00 | 325 148.00 | | 325 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 905.00 | 382 905.00 | | 382 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VP Divers | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 856.00 | 2 593 856.00 | | 2 593 856.00 |
VW T.V.A. | 346 127.00 | 346 127.00 | | 346 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 982.00 | 2 522 982.00 | | 2 522 982.00 |