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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 486.00 | 51 486.00 | 3 000.00 | 54 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AP Constructions | 551 095.00 | 548 324.00 | 2 771.00 | 551 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 150.00 | 526 108.00 | 251 041.00 | 777 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 562.00 | 439 927.00 | 161 634.00 | 601 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 701.00 | 1 612 935.00 | 458 765.00 | 2 071 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 783.00 | 74 114.00 | 2 504 669.00 | 2 578 783.00 |
BZ Autres créances | 228 061.00 | | 228 061.00 | 228 061.00 |
CF Disponibilités | 1 661 409.00 | | 1 661 409.00 | 1 661 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 656.00 | 74 114.00 | 4 523 542.00 | 4 597 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 357.00 | 1 687 049.00 | 4 982 308.00 | 6 669 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CU Autres participations | 60 375.00 | 41 250.00 | 19 125.00 | 60 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 694.00 | 1 087 511.00 | | 1 192 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 726.00 | 105 182.00 | | 187 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 989.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 435 421.00 | 1 249 684.00 | | 1 435 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 209.00 | 1 421 102.00 | | 1 353 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 56 277.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 871.00 | 1 031 229.00 | | 978 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 830.00 | 854 292.00 | | 1 116 830.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 46 146.00 | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 341.00 | 270 000.00 | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 886.00 | 3 679 047.00 | | 3 546 886.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 308.00 | 4 928 731.00 | | 4 982 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 637.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 204 530.00 | | 9 204 530.00 | 9 204 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 530.00 | | 9 204 530.00 | 9 204 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 989.00 | 14 291.00 | | 11 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 487.00 | 14 291.00 | | 34 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 059.00 | 41 834.00 | | 15 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 371.00 | 42 693.00 | | 22 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | -28 401.00 | | 12 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 088.00 | 41 774.00 | | 75 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 889.00 | 67 732.00 | | 115 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 214.00 | 8 123 234.00 | | 9 311 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 487.00 | 8 018 052.00 | | 9 123 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 726.00 | 105 182.00 | | 187 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 364.00 | | 358 144.00 | 1 782 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 747.00 | 144 657.00 | 36 718.00 | 1 463 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 202.00 | 3 284.00 | | 48 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 545.00 | 141 372.00 | 36 718.00 | 1 415 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 291.00 | 14 822.00 | | 59 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 791.00 | 18 572.00 | | 96 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 791.00 | 18 572.00 | | 96 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 871.00 | 978 871.00 | | 978 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 257.00 | 276 257.00 | | 276 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 846.00 | 2 489 846.00 | | 2 489 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VB T. V. A. | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 209.00 | 292 505.00 | 1 060 704.00 | 1 353 209.00 |
VI Groupe et associés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 209.00 | | | 135 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 199.00 | 2 858 199.00 | | 2 858 199.00 |
VW T.V.A. | 667 411.00 | 667 411.00 | | 667 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 886.00 | 2 486 182.00 | 1 060 704.00 | 3 546 886.00 |