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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 569.00 | 46 709.00 | 859.00 | 47 569.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 838.00 | 4 776.00 | 1 062.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 551 095.00 | 477 444.00 | 73 650.00 | 551 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 625.00 | 412 171.00 | 160 454.00 | 572 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 850.00 | 437 432.00 | 122 418.00 | 559 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 455.00 | 1 412 284.00 | 405 171.00 | 1 817 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 629.00 | | 2 533 629.00 | 2 533 629.00 |
BZ Autres créances | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 790.00 | | 2 920 790.00 | 2 920 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 246.00 | 1 412 284.00 | 3 325 962.00 | 4 738 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
CU Autres participations | 60 375.00 | 33 750.00 | 26 625.00 | 60 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 312.00 | 948 934.00 | | 757 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 199.00 | -191 622.00 | | 330 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 947.00 | 17 905.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 459.00 | 830 217.00 | | 1 152 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 297.00 | 708 053.00 | | 707 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 1 116.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 361.00 | 623 554.00 | | 929 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 997.00 | 521 117.00 | | 533 997.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 664 880.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 503.00 | 2 522 922.00 | | 2 173 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 962.00 | 3 353 140.00 | | 3 325 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 219 870.00 | | 8 219 870.00 | 8 219 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 870.00 | | 8 219 870.00 | 8 219 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 957.00 | 20 857.00 | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | 20 857.00 | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 512.00 | 23 499.00 | | 42 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 512.00 | 23 499.00 | | 42 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 554.00 | -2 641.00 | | -33 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 373.00 | -14 040.00 | | -10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257 204.00 | 7 137 465.00 | | 8 257 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 005.00 | 7 329 087.00 | | 7 927 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 199.00 | -191 622.00 | | 330 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 485.00 | | 77 135.00 | 1 761 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 454.00 | 80 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 165.00 | 1 817 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 1 689 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 240.00 | | 60 881.00 | 1 630 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 674.00 | | 16 254.00 | 83 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 666.00 | 178 579.00 | 1 711.00 | 1 201 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 649.00 | 2 060.00 | | 44 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 016.00 | 176 518.00 | 1 711.00 | 1 157 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 3 750.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 750.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 361.00 | 929 361.00 | | 929 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 629.00 | 2 533 629.00 | | 2 533 629.00 |
VB T. V. A. | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 735.00 | 418 735.00 | | 418 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 561.00 | 111 518.00 | 177 042.00 | 288 561.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 900.00 | 2 803 183.00 | 2 717.00 | 2 805 900.00 |
VW T.V.A. | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 503.00 | 1 996 460.00 | 177 042.00 | 2 173 503.00 |