| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 168.00 | 26 318.00 | 11 850.00 | 38 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | 1 199.00 | 24 264.00 | 25 464.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 251.00 | 1 199.00 | 63 051.00 | 64 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 419.00 | 27 517.00 | 74 901.00 | 102 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
DH Report à nouveau | -6 806.00 | -4 950.00 | | -6 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | -1 856.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 31 737.00 | 31 226.00 | | 31 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 22 910.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 38 545.00 | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 164.00 | 64 584.00 | | 43 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 901.00 | 95 809.00 | | 74 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 21 000.00 | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 792.00 | 21 005.00 | | 42 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 344.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 609.00 | 2 467.00 | | 29 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149.00 | 2 810.00 | | 30 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | 18 195.00 | | 12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 166.00 | 351 037.00 | | 250 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 654.00 | 352 892.00 | | 249 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | -1 856.00 | | 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 252.00 | 2 740.00 | 15 674.00 | 39 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 2 740.00 | 15 674.00 | 35 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 355.00 | 31 825.00 | 1 530.00 | 33 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |