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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 329.00 | 21 099.00 | 230.00 | 21 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 900.00 | 24 849.00 | 12 050.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 512.00 | 24 849.00 | 52 662.00 | 77 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DH Report à nouveau | -16 765.00 | | | -16 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 992.00 | -140.00 | 195 852.00 | 195 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 992.00 | -140.00 | 195 852.00 | 195 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 36 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 21 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 041.00 | 2 908.00 | 4 100.00 | 26 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 2 908.00 | 4 100.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 415.00 | 35 915.00 | 1 500.00 | 37 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |