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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 4 510.00 | 13 319.00 | 17 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 400.00 | 8 260.00 | 25 139.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 887.00 | 8 260.00 | 93 627.00 | 101 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 063.00 | 180.00 | 192 243.00 | 192 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 063.00 | 180.00 | 192 243.00 | 192 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 619.00 | | | 209 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 873.00 | | | 214 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 900.00 | | 15 000.00 | 36 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 17 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | | 15 000.00 | 21 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | 1 745.00 | 18 500.00 | 25 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 266.00 | 1 745.00 | 18 500.00 | 21 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 767.00 | 4 962.00 | 8 805.00 | 13 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 473.00 | 43 973.00 | 1 500.00 | 45 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 580.00 | 75 776.00 | 8 805.00 | 84 580.00 |