| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 22 291.00 | 3 139.00 | 25 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 26 041.00 | 14 959.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | 1 199.00 | 12 526.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 541.00 | 1 199.00 | 40 341.00 | 41 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 541.00 | 27 240.00 | 55 301.00 | 82 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
DH Report à nouveau | -6 294.00 | -6 806.00 | | -6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 471.00 | 512.00 | | -10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 21 266.00 | 31 737.00 | | 21 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 149.00 | | 11 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 265.00 | 32 008.00 | | 22 265.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 035.00 | 43 164.00 | | 34 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 301.00 | 74 901.00 | | 55 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 42 700.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 42 792.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 540.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 29 609.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 30 149.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 12 643.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 522.00 | 250 166.00 | | 211 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 993.00 | 249 654.00 | | 221 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 471.00 | 512.00 | | -10 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318.00 | 861.00 | 1 138.00 | 26 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 861.00 | 1 138.00 | 22 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200.00 | 21 700.00 | 1 500.00 | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |