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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 210.00 | 169.00 | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 923.00 | 18 908.00 | 15 015.00 | 33 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 302.00 | 19 119.00 | 15 183.00 | 34 302.00 |
BT Marchandises | 412 340.00 | | 412 340.00 | 412 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 830.00 | | 538 830.00 | 538 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 132.00 | 19 119.00 | 554 013.00 | 573 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 238.00 | 194 305.00 | | 229 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | 34 933.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 280 921.00 | 238 038.00 | | 280 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 397.00 | 180 748.00 | | 105 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 52 979.00 | | 124 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | 38 387.00 | | 43 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 093.00 | 272 115.00 | | 273 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 013.00 | 510 153.00 | | 554 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 093.00 | 272 115.00 | | 273 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 397.00 | 20 748.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 523.00 | | 3 779.00 | 30 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 179.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | | 3 600.00 | 30 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 5 488.00 | | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 5 413.00 | | 13 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |