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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 21 123.00 | 5 619.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 121.00 | 21 502.00 | 5 619.00 | 27 121.00 |
BT Marchandises | 702 124.00 | | 702 124.00 | 702 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 155.00 | | 863 155.00 | 863 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 276.00 | 21 502.00 | 868 775.00 | 890 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 536.00 | 271 960.00 | | 374 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | 102 576.00 | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 421 812.00 | 383 336.00 | | 421 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 889.00 | 234 810.00 | | 179 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 936.00 | 123 654.00 | | 216 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 138.00 | 40 207.00 | | 50 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 962.00 | 398 671.00 | | 446 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 775.00 | 782 007.00 | | 868 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 874.00 | 205 671.00 | | 324 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 967.00 | 1 810.00 | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 572.00 | | 6 233.00 | 29 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 27 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 684.00 | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | | 6 233.00 | 29 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 1 363.00 | 8 684.00 | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 1 363.00 | 8 684.00 | 28 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 921.00 | 47 833.00 | 122 088.00 | 169 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
VW T.V.A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 962.00 | 324 874.00 | 122 088.00 | 446 962.00 |