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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 923.00 | 24 024.00 | 9 899.00 | 33 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 302.00 | 24 403.00 | 9 899.00 | 34 302.00 |
BT Marchandises | 351 804.00 | | 351 804.00 | 351 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 030.00 | | 539 030.00 | 539 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 332.00 | 24 403.00 | 548 929.00 | 573 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 121.00 | 229 238.00 | | 272 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | 42 882.00 | | 41 977.00 |
DL TOTAL (I) | 322 898.00 | 280 921.00 | | 322 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 445.00 | 105 397.00 | | 102 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | 124 504.00 | | 84 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 718.00 | 43 192.00 | | 38 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 031.00 | 273 093.00 | | 226 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 929.00 | 554 013.00 | | 548 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 031.00 | 273 093.00 | | 226 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 445.00 | 25 397.00 | | 22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 5 284.00 | | 19 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 169.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | 5 116.00 | | 18 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |