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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 203.00 | 22 454.00 | 5 749.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 582.00 | 22 833.00 | 5 749.00 | 28 582.00 |
BT Marchandises | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 217.00 | | 203 217.00 | 203 217.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 978.00 | 22 833.00 | 583 145.00 | 605 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 098.00 | 272 121.00 | | 314 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908.00 | 41 977.00 | | 23 908.00 |
DL TOTAL (I) | 346 806.00 | 322 898.00 | | 346 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 102 445.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | 84 868.00 | | 106 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 114.00 | 38 718.00 | | 56 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 339.00 | 226 031.00 | | 236 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 145.00 | 548 929.00 | | 583 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 339.00 | 226 031.00 | | 236 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 302.00 | | 1.00 | 34 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 721.00 | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 28 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 923.00 | | 1.00 | 33 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 403.00 | 4 151.00 | 5 721.00 | 24 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | 4 151.00 | 5 721.00 | 24 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
VW T.V.A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 339.00 | 236 339.00 | | 236 339.00 |