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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 955.00 | 93 268.00 | 15 687.00 | 108 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 817.00 | 115 603.00 | 52 213.00 | 167 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 497.00 | 208 871.00 | 90 626.00 | 299 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 042.00 | 48 313.00 | 720 728.00 | 769 042.00 |
BZ Autres créances | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
CF Disponibilités | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 329.00 | 48 313.00 | 872 016.00 | 920 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 826.00 | 257 184.00 | 962 642.00 | 1 219 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 145.00 | | | 229 145.00 |
DH Report à nouveau | -80 766.00 | | | -80 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DL TOTAL (I) | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
DP Provisions pour risques | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 292.00 | | | 363 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 060.00 | | | 553 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 642.00 | | | 962 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 548.00 | | | 544 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 411.00 | 667 945.00 | 2 534 356.00 | 1 866 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 411.00 | 667 945.00 | 2 534 356.00 | 1 866 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 754.00 | | | 2 550 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 198.00 | | | 2 453 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 154.00 | | 23 444.00 | 279 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 22 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 299 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 595.00 | | 9 360.00 | 99 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 781.00 | | 14 036.00 | 153 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 778.00 | | 48.00 | 25 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 873.00 | 34 998.00 | | 173 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 143.00 | 11 125.00 | | 82 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 731.00 | 23 873.00 | | 91 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
6T Sur comptes clients | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 161.00 | | | 203 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
UX Autres créances clients | 711 211.00 | | | 711 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VB T. V. A. | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 421.00 | 16 909.00 | 8 512.00 | 25 421.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 706.00 | 877 980.00 | 22 726.00 | 900 706.00 |
VW T.V.A. | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 060.00 | 544 548.00 | 8 512.00 | 553 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
YT Sous‐traitance | 380 818.00 | | | 380 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 721.00 | | | 372 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 285.00 | | | 842 285.00 |