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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 830.00 | 59 572.00 | 4 258.00 | 63 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 364.00 | 114 105.00 | 30 259.00 | 144 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 750.00 | 173 677.00 | 57 073.00 | 230 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 222.00 | 63 538.00 | 730 683.00 | 794 222.00 |
BZ Autres créances | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
CF Disponibilités | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 998.00 | 63 538.00 | 930 460.00 | 993 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 748.00 | 237 215.00 | 987 533.00 | 1 224 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
DL TOTAL (I) | 334 481.00 | | | 334 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 426.00 | | | 226 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 453.00 | | | 413 453.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 051.00 | | | 653 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 533.00 | | | 987 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 051.00 | | | 653 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 244.00 | 764 564.00 | 2 701 808.00 | 1 937 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 244.00 | 764 564.00 | 2 701 808.00 | 1 937 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 084.00 | | | 2 882 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 337.00 | | | 2 768 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 497.00 | | 2 521.00 | 299 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 22 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 269.00 | 230 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 125.00 | 63 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 666.00 | 144 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 817.00 | | 2 213.00 | 167 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 726.00 | | 308.00 | 22 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 871.00 | 35 597.00 | 70 791.00 | 208 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 268.00 | 11 429.00 | 45 125.00 | 93 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 603.00 | 24 167.00 | 25 666.00 | 115 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
6T Sur comptes clients | 48 313.00 | 15 225.00 | | 48 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | 15 225.00 | | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 161.00 | 15 225.00 | 154 848.00 | 203 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 426.00 | 226 426.00 | | 226 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
UX Autres créances clients | 718 121.00 | 718 121.00 | | 718 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 883.00 | 894 327.00 | 22 556.00 | 916 883.00 |
VW T.V.A. | 153 783.00 | 153 783.00 | | 153 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 051.00 | 653 051.00 | | 653 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
YT Sous‐traitance | 447 842.00 | | | 447 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 218.00 | | | 996 218.00 |