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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 460.00 | 67 664.00 | 3 796.00 | 71 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 434.00 | 133 082.00 | 13 352.00 | 146 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 029.00 | 200 747.00 | 177 282.00 | 378 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 022.00 | 57 013.00 | 1 152 009.00 | 1 209 022.00 |
BZ Autres créances | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
CF Disponibilités | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 124.00 | 57 013.00 | 1 527 111.00 | 1 584 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 153.00 | 257 760.00 | 1 704 393.00 | 1 962 153.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 029.00 | | | 439 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
DL TOTAL (I) | 554 169.00 | | | 554 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 763.00 | | | 414 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 720.00 | | | 610 720.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 224.00 | | | 1 150 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 393.00 | | | 1 704 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 224.00 | | | 1 150 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 823.00 | 615 656.00 | 2 469 479.00 | 1 853 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 823.00 | 615 656.00 | 2 469 479.00 | 1 853 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 923.00 | | | 2 566 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 583.00 | | | 2 460 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 534.00 | | 139 494.00 | 238 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 364.00 | | 2 070.00 | 144 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | | 137 424.00 | 22 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 875.00 | 10 871.00 | | 189 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 376.00 | 3 289.00 | | 64 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 500.00 | 7 583.00 | | 125 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
6T Sur comptes clients | 63 538.00 | 8 000.00 | 14 525.00 | 63 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 538.00 | 8 000.00 | 14 525.00 | 63 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 005.00 | 8 000.00 | 26 992.00 | 76 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 26 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 763.00 | 414 763.00 | | 414 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 752.00 | 1 140 752.00 | | 1 140 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VB T. V. A. | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 102.00 | 16 710.00 | 97 392.00 | 114 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VP Divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 264.00 | 1 336 129.00 | 40 135.00 | 1 376 264.00 |
VW T.V.A. | 242 295.00 | 242 295.00 | | 242 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 224.00 | 1 052 832.00 | 97 392.00 | 1 150 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 393 819.00 | | | 393 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
YT Sous‐traitance | 492 568.00 | | | 492 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 886.00 | | | 366 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 396.00 | | | 1 060 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |