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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 460.00 | 70 208.00 | 1 252.00 | 71 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 755.00 | 138 222.00 | 21 534.00 | 159 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 350.00 | 208 429.00 | 182 921.00 | 391 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 213.00 | 258 925.00 | 1 051 287.00 | 1 310 213.00 |
BZ Autres créances | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CF Disponibilités | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 731.00 | 258 925.00 | 1 419 806.00 | 1 678 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 081.00 | 467 355.00 | 1 602 726.00 | 2 070 081.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 369.00 | | | 545 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DL TOTAL (I) | 613 749.00 | | | 613 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 509.00 | | | 459 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 367.00 | | | 397 367.00 |
EA Autres dettes | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 977.00 | | | 988 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 726.00 | | | 1 602 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 977.00 | | | 988 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 792.00 | 929 553.00 | 3 316 345.00 | 2 386 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 792.00 | 929 553.00 | 3 316 345.00 | 2 386 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 813.00 | | | 3 364 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 233.00 | | | 3 305 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 029.00 | | 13 321.00 | 378 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 434.00 | | 13 321.00 | 146 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 747.00 | 7 683.00 | | 200 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 664.00 | 2 543.00 | | 67 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | 5 139.00 | | 133 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 013.00 | 202 722.00 | 810.00 | 57 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 013.00 | 202 722.00 | 810.00 | 57 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 013.00 | 202 722.00 | 810.00 | 57 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 722.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 509.00 | 459 509.00 | | 459 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
UX Autres créances clients | 999 648.00 | 999 648.00 | | 999 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 565.00 | 310 565.00 | | 310 565.00 |
VB T. V. A. | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 392.00 | 16 928.00 | 80 464.00 | 97 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 402.00 | 1 425 267.00 | 40 135.00 | 1 465 402.00 |
VW T.V.A. | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 977.00 | 908 513.00 | 80 464.00 | 988 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 478 394.00 | | | 478 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 539.00 | | | 213 539.00 |
YT Sous‐traitance | 934 494.00 | | | 934 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 003.00 | | | 476 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 203.00 | | | 1 635 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |