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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 318.00 | 8 318.00 | 47 000.00 | 55 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 309.00 | 77 810.00 | 4 498.00 | 82 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 627.00 | 86 128.00 | 51 498.00 | 137 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
110 Total général Actif | 159 676.00 | 86 128.00 | 73 548.00 | 159 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 324.00 | 159 920.00 | | 160 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
230 Autres produits | 3 443.00 | 24.00 | | 3 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 131.00 | 159 944.00 | | 168 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 509.00 | 56 456.00 | | 54 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | -225.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 42 292.00 | 35 345.00 | | 42 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 3 109.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 654.00 | 36 965.00 | | 40 654.00 |
252 Charges sociales | 4 983.00 | 2 745.00 | | 4 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 2 443.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 1 589.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 445.00 | 138 428.00 | | 149 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 685.00 | 21 516.00 | | 18 685.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 896.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 889.00 | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 099.00 | 17 566.00 | | 16 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 737.00 | | | 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |