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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 134.00 | 80 644.00 | 3 489.00 | 84 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 134.00 | 80 644.00 | 50 489.00 | 131 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
072 Créances – Autres | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
084 Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
110 Total général Actif | 152 972.00 | 80 644.00 | 72 327.00 | 152 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 725.00 | 160 324.00 | | 169 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 382.00 | 4 364.00 | | 382.00 |
230 Autres produits | 3 674.00 | 3 443.00 | | 3 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 782.00 | 168 131.00 | | 173 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 097.00 | 54 509.00 | | 59 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 100.00 | 1 320.00 | | -6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 39 301.00 | 42 292.00 | | 39 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 3 397.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 695.00 | 40 654.00 | | 58 695.00 |
252 Charges sociales | 12 419.00 | 4 983.00 | | 12 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 1 411.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 879.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 786.00 | 149 445.00 | | 169 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 996.00 | 18 685.00 | | 3 996.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 2 493.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 819.00 | 16 099.00 | | 3 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |