| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 134.00 | 82 583.00 | 1 550.00 | 84 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 134.00 | 82 583.00 | 48 550.00 | 131 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
110 Total général Actif | 194 579.00 | 82 583.00 | 111 995.00 | 194 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 101.00 | 192 152.00 | | 163 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
230 Autres produits | 10 209.00 | 8 400.00 | | 10 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 751.00 | 200 552.00 | | 189 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 420.00 | 65 605.00 | | 62 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 40 383.00 | 36 079.00 | | 40 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 4 071.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 409.00 | 54 532.00 | | 54 409.00 |
252 Charges sociales | 6 638.00 | 10 356.00 | | 6 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 1 138.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 897.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 601.00 | 173 877.00 | | 168 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 150.00 | 26 675.00 | | 21 150.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 433.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 222.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 3 319.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 392.00 | 22 701.00 | | 20 392.00 |