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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 134.00 | 81 782.00 | 2 351.00 | 84 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 134.00 | 81 782.00 | 49 351.00 | 131 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
110 Total général Actif | 173 437.00 | 81 782.00 | 91 655.00 | 173 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 152.00 | 169 725.00 | | 192 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 382.00 | | |
230 Autres produits | 8 400.00 | 3 674.00 | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 552.00 | 173 782.00 | | 200 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 605.00 | 59 097.00 | | 65 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -6 100.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 36 079.00 | 39 301.00 | | 36 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 2 771.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 532.00 | 58 695.00 | | 54 532.00 |
252 Charges sociales | 10 356.00 | 12 419.00 | | 10 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 2 849.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 755.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 877.00 | 169 786.00 | | 173 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 675.00 | 3 996.00 | | 26 675.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 177.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 701.00 | 3 819.00 | | 22 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |