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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 817 016.00 | | 817 016.00 | 817 016.00 |
CF Disponibilités | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 669.00 | | 843 669.00 | 843 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 760.00 | | 843 760.00 | 843 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
DL TOTAL (I) | 473 987.00 | | | 473 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 575.00 | | | 288 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 773.00 | | | 369 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 760.00 | | | 843 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 685.00 | | 541 685.00 | 541 685.00 |
FG Production vendue services | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 142.00 | | 588 142.00 | 588 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 870.00 | | | 1 150 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 667.00 | | | 776 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 998.00 | | | 788 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 872.00 | | | 361 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 909.00 | | | 1 745 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 540.00 | | | 1 665 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 660.00 | | | 1 030 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 569.00 | 91.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 219.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 350.00 | | | 750 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 228.00 | 11 673.00 | 253 902.00 | 242 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 228.00 | 11 673.00 | 253 902.00 | 242 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 705.00 | 61 720.00 | 210 845.00 | 287 705.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VP Divers | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 959.00 | | | 809 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 093.00 | 817 016.00 | 76.00 | 817 093.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 773.00 | 143 788.00 | 210 845.00 | 369 773.00 |