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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 164.00 | 30 083.00 | 58 080.00 | 88 164.00 |
AH Fonds commercial | 773 734.00 | | 773 734.00 | 773 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 259.00 | 28 016.00 | 36 242.00 | 64 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 944.00 | 47 209.00 | 134 735.00 | 181 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 893.00 | 105 309.00 | 1 011 583.00 | 1 116 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 373 407.00 | | 373 407.00 | 373 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 008.00 | | 393 008.00 | 393 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 901.00 | 105 309.00 | 1 404 592.00 | 1 509 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
DL TOTAL (I) | 488 597.00 | | | 488 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 369.00 | | | 666 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 995.00 | | | 915 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 592.00 | | | 1 404 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 216.00 | | | 388 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 267.00 | | 70 167.00 | 1 068 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 542.00 | 1 116 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 527.00 | 246 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 734.00 | | | 773 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 563.00 | | 70 167.00 | 197 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 960.00 | 65 642.00 | 6 294.00 | 45 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 450.00 | 17 632.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 510.00 | 48 009.00 | 6 294.00 | 33 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 160.00 | 138 381.00 | 512 987.00 | 666 160.00 |
VI Groupe et associés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 969.00 | 4 193.00 | 8 776.00 | 12 969.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 995.00 | 388 216.00 | 512 987.00 | 915 995.00 |