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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 164.00 | 65 349.00 | 22 815.00 | 88 164.00 |
AH Fonds commercial | 773 734.00 | | 773 734.00 | 773 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 956.00 | 49 906.00 | 21 049.00 | 70 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 972.00 | 97 671.00 | 122 300.00 | 219 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 632.00 | 212 927.00 | 950 704.00 | 1 163 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BT Marchandises | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 260.00 | | 200 260.00 | 200 260.00 |
CF Disponibilités | 615 315.00 | | 615 315.00 | 615 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 660.00 | | 853 660.00 | 853 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 292.00 | 212 927.00 | 1 804 365.00 | 2 017 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 355 067.00 | | | 355 067.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
DL TOTAL (I) | 818 038.00 | | | 818 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 194.00 | | | 569 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 327.00 | | | 986 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 365.00 | | | 1 804 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 143.00 | | | 591 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 057.00 | | 61 867.00 | 1 150 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 343.00 | 38 950.00 | 1 163 632.00 | 9 343.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 38 873.00 | 293 018.00 | 9 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 734.00 | | | 773 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 368.00 | | 61 867.00 | 279 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 921.00 | 67 422.00 | 26 416.00 | 171 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 716.00 | 17 632.00 | | 47 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 205.00 | 49 789.00 | 26 416.00 | 124 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 194.00 | 174 010.00 | 395 184.00 | 569 194.00 |
VI Groupe et associés | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 958.00 | 11 258.00 | 8 700.00 | 19 958.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 327.00 | 591 143.00 | 395 184.00 | 986 327.00 |