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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 164.00 | 47 716.00 | 40 447.00 | 88 164.00 |
AH Fonds commercial | 773 734.00 | | 773 734.00 | 773 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 775.00 | 41 497.00 | 28 277.00 | 69 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 249.00 | 82 707.00 | 117 542.00 | 200 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 057.00 | 171 921.00 | 978 136.00 | 1 150 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
CF Disponibilités | 505 001.00 | | 505 001.00 | 505 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 881.00 | | 747 881.00 | 747 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 939.00 | 171 921.00 | 1 726 018.00 | 1 897 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 597.00 | | | 187 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471.00 | | | 231 471.00 |
DL TOTAL (I) | 720 068.00 | | | 720 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 201.00 | | | 732 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 949.00 | | | 1 005 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 018.00 | | | 1 726 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 091.00 | | | 437 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 893.00 | | 35 209.00 | 1 116 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 1 150 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 279 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 734.00 | | | 773 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 203.00 | | 35 209.00 | 246 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 309.00 | 67 737.00 | 1 125.00 | 105 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 083.00 | 17 632.00 | | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | 50 104.00 | 1 125.00 | 75 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 201.00 | 163 343.00 | 568 857.00 | 732 201.00 |
VI Groupe et associés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 159.00 | 25 383.00 | 8 776.00 | 34 159.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 949.00 | 437 091.00 | 568 857.00 | 1 005 949.00 |