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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 349.00 | 233 770.00 | 68 580.00 | 302 349.00 |
040 Immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 401.00 | 233 770.00 | 155 632.00 | 389 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
084 Disponibilités | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
110 Total général Actif | 501 629.00 | 233 770.00 | 267 859.00 | 501 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
230 Autres produits | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 414.00 | 2.00 | | 3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 379.00 | | | 366 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 609.00 | | | 11 609.00 |