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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 199.00 | 296 697.00 | 26 503.00 | 323 199.00 |
040 Immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 520.00 | 296 697.00 | 113 823.00 | 410 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
072 Créances – Autres | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
084 Disponibilités | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
110 Total général Actif | 539 384.00 | 296 697.00 | 242 687.00 | 539 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 132.00 | 17 533.00 | | 19 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 347.00 | 133 255.00 | | 119 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 1 759.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 094.00 | 152 547.00 | | 149 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 876.00 | 10 477.00 | | 9 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 198.00 | 1 412.00 | | 2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 64 787.00 | 82 166.00 | | 64 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | 6 702.00 | | 7 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 640.00 | 15 546.00 | | 19 640.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | | | 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 135.00 | 23 224.00 | | 14 135.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 160.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 046.00 | 139 687.00 | | 119 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 047.00 | 12 860.00 | | 30 047.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 5.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 240.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 239.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 429.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 1 894.00 | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 921.00 | 10 543.00 | | 25 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 251.00 | | | 416 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269.00 | | | 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |