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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 199.00 | 282 562.00 | 40 637.00 | 323 199.00 |
040 Immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 251.00 | 282 562.00 | 133 689.00 | 416 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
072 Créances – Autres | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
084 Disponibilités | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
110 Total général Actif | 502 874.00 | 282 562.00 | 220 312.00 | 502 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 533.00 | 20 207.00 | | 17 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 255.00 | 133 584.00 | | 133 255.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 19.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 547.00 | 153 810.00 | | 152 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 477.00 | 10 626.00 | | 10 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 412.00 | 2 342.00 | | 1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 82 166.00 | 90 325.00 | | 82 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | 6 903.00 | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 546.00 | 12 950.00 | | 15 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 224.00 | 25 569.00 | | 23 224.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 687.00 | 148 716.00 | | 139 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 860.00 | 5 094.00 | | 12 860.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 5 799.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 286.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 6 036.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 698.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 543.00 | 3 919.00 | | 10 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 991.00 | | | 396 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240.00 | | | 240.00 |