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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 699.00 | 259 338.00 | 56 361.00 | 315 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 991.00 | 259 338.00 | 137 653.00 | 396 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
110 Total général Actif | 496 987.00 | 259 338.00 | 237 649.00 | 496 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 207.00 | 16 849.00 | | 20 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 584.00 | 133 497.00 | | 133 584.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 36 562.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 810.00 | 186 908.00 | | 153 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 626.00 | 8 336.00 | | 10 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 342.00 | 3 414.00 | | 2 342.00 |
242 Autres charges externes. | 90 325.00 | 79 189.00 | | 90 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | 5 108.00 | | 6 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 950.00 | 12 967.00 | | 12 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 569.00 | 24 829.00 | | 25 569.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 716.00 | 133 915.00 | | 148 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 094.00 | 52 993.00 | | 5 094.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 31 008.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 036.00 | 372.00 | | 6 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 3 298.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 919.00 | 18 319.00 | | 3 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 401.00 | | | 389 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 204.00 | | | 18 204.00 |