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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
BZ Autres créances | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 090.00 | | 247 090.00 | 247 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 945.00 | | 645 945.00 | 645 945.00 |
CU Autres participations | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
DH Report à nouveau | 90 311.00 | 215 309.00 | | 90 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | 67 002.00 | | 34 671.00 |
DK Provisions réglementées | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 441 678.00 | 407 006.00 | | 441 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 448.00 | 193 740.00 | | 201 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 1 940.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 267.00 | 257 012.00 | | 204 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 945.00 | 664 019.00 | | 645 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 267.00 | 257 012.00 | | 204 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 949.00 | -9 157.00 | | -10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 072.00 | 65 190.00 | | 30 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 600.00 | -1 813.00 | | -4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | 67 002.00 | | 34 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
VI Groupe et associés | 200 469.00 | 200 469.00 | | 200 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 405.00 | 235 325.00 | 80.00 | 235 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 268.00 | 204 268.00 | | 204 268.00 |