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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
BZ Autres créances | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 640.00 | | 459 640.00 | 459 640.00 |
CU Autres participations | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 2 533.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 107 397.00 | 106 053.00 | | 107 397.00 |
DH Report à nouveau | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 286.00 | 22 467.00 | | 32 286.00 |
DK Provisions réglementées | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 456 432.00 | 444 145.00 | | 456 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 204 226.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 497.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 180.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208.00 | 205 904.00 | | 3 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 640.00 | 650 050.00 | | 459 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228.00 | 205 904.00 | | 2 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 829.00 | -5 846.00 | | -5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 014.00 | 20 012.00 | | 30 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 272.00 | -2 455.00 | | -2 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 286.00 | 22 467.00 | | 32 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 251 207.00 | 251 207.00 | | 251 207.00 |
VI Groupe et associés | 201 515.00 | 201 515.00 | | 201 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 287.00 | 251 207.00 | 80.00 | 251 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 551.00 | 203 571.00 | 980.00 | 204 551.00 |