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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
BZ Autres créances | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 439.00 | | 462 439.00 | 462 439.00 |
CU Autres participations | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | 3 656.00 | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 118 069.00 | 107 397.00 | | 118 069.00 |
DH Report à nouveau | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | 32 286.00 | | 17 242.00 |
DK Provisions réglementées | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 453 675.00 | 456 432.00 | | 453 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 573.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 483.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764.00 | 3 208.00 | | 8 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 439.00 | 459 640.00 | | 462 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 764.00 | 2 228.00 | | 8 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003.00 | 30 014.00 | | 20 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761.00 | -2 273.00 | | 2 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 242.00 | 32 286.00 | | 17 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VC Groupe et associés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 053.00 | 59 973.00 | 80.00 | 60 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |