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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
BZ Autres créances | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CF Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 322.00 | | 453 322.00 | 453 322.00 |
CU Autres participations | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 133.00 | 5 271.00 | | 6 133.00 |
DG Autres réserves | 114 450.00 | 118 069.00 | | 114 450.00 |
DH Report à nouveau | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 17 242.00 | | 16 843.00 |
DK Provisions réglementées | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 450 518.00 | 453 675.00 | | 450 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 612.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804.00 | 8 764.00 | | 2 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 322.00 | 462 439.00 | | 453 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804.00 | 8 764.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | 20 003.00 | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159.00 | 2 761.00 | | 3 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | 17 242.00 | | 16 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VC Groupe et associés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 944.00 | 43 864.00 | 80.00 | 43 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |