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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 103.00 | 1 435.00 | 768 668.00 | 770 103.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 565.00 | 1 435.00 | 774 130.00 | 775 565.00 |
CU Autres participations | 768 668.00 | | 768 668.00 | 768 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 7 079.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 106 368.00 | 101 543.00 | | 106 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 834.00 | 28 246.00 | | 80 834.00 |
DK Provisions réglementées | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 537 771.00 | 456 936.00 | | 537 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 147.00 | 179 250.00 | | 101 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 211.00 | 160 031.00 | | 135 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 358.00 | 339 281.00 | | 236 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 130.00 | 796 218.00 | | 774 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 809.00 | | | 215 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 069.00 | -26 642.00 | | -10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 001.00 | 13 028.00 | | 81 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166.00 | -15 218.00 | | 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 834.00 | 28 246.00 | | 80 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 103.00 | | | 770 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 668.00 | | | 768 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 148.00 | 80 599.00 | 20 549.00 | 101 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
VP Divers | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 359.00 | 215 810.00 | 20 549.00 | 236 359.00 |