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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 103.00 | 1 435.00 | 778 668.00 | 780 103.00 |
BZ Autres créances | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 415.00 | 1 435.00 | 831 979.00 | 833 415.00 |
CU Autres participations | 778 668.00 | | 778 668.00 | 778 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 235 011.00 | 232 268.00 | | 235 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 050.00 | 32 742.00 | | 107 050.00 |
DK Provisions réglementées | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 692 629.00 | 615 579.00 | | 692 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 222.00 | 63 416.00 | | 43 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 128.00 | 67 229.00 | | 96 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 350.00 | 156 601.00 | | 139 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 979.00 | 772 181.00 | | 831 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 016.00 | -6 084.00 | | -21 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 31 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 050.00 | -1 742.00 | | -17 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 050.00 | 32 742.00 | | 107 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 103.00 | | 10 000.00 | 770 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 668.00 | | 10 000.00 | 768 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 222.00 | 20 550.00 | 22 672.00 | 43 222.00 |
VI Groupe et associés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 350.00 | 116 678.00 | 22 672.00 | 139 350.00 |