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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 103.00 | 1 435.00 | 783 668.00 | 785 103.00 |
BZ Autres créances | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 530.00 | 1 435.00 | 952 095.00 | 953 530.00 |
CU Autres participations | 778 668.00 | | 778 668.00 | 778 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 312 061.00 | 235 011.00 | | 312 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | 107 050.00 | | -3 922.00 |
DK Provisions réglementées | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 658 706.00 | 692 629.00 | | 658 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672.00 | 43 222.00 | | 22 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 715.00 | 96 128.00 | | 270 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 388.00 | 139 350.00 | | 293 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 095.00 | 831 979.00 | | 952 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 678.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797.00 | 90 000.00 | | 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | -17 050.00 | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 922.00 | 107 050.00 | | -3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 103.00 | | 5 000.00 | 780 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 668.00 | | | 778 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 673.00 | 20 916.00 | 1 757.00 | 22 673.00 |
VI Groupe et associés | 270 716.00 | 270 716.00 | | 270 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 388.00 | 291 632.00 | 1 757.00 | 293 388.00 |