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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 103.00 | 1 435.00 | 768 668.00 | 770 103.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 499.00 | 1 435.00 | 774 064.00 | 775 499.00 |
CU Autres participations | 768 668.00 | | 768 668.00 | 768 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 187 203.00 | 106 368.00 | | 187 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 065.00 | 80 834.00 | | 45 065.00 |
DK Provisions réglementées | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 582 836.00 | 537 771.00 | | 582 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 260.00 | 101 147.00 | | 83 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 967.00 | 135 211.00 | | 107 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 227.00 | 236 358.00 | | 191 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 064.00 | 774 130.00 | | 774 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 811.00 | 215 809.00 | | 127 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | -10 069.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 81 001.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | 166.00 | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 065.00 | 80 834.00 | | 45 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 103.00 | | | 770 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 668.00 | | | 768 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 260.00 | 19 844.00 | 63 416.00 | 83 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 228.00 | 127 812.00 | 63 416.00 | 191 228.00 |