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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 687.00 | 1 790.00 | 897.00 | 2 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 8 888.00 | 2 086.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 686.00 | 77 732.00 | 49 954.00 | 127 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 993.00 | 94 479.00 | 503 513.00 | 597 993.00 |
BT Marchandises | 955 280.00 | | 955 280.00 | 955 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 669.00 | 7 729.00 | 830 939.00 | 838 669.00 |
BZ Autres créances | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CF Disponibilités | 363 634.00 | | 363 634.00 | 363 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 265.00 | 7 729.00 | 2 228 535.00 | 2 236 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 258.00 | 102 209.00 | 2 732 049.00 | 2 834 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 741.00 | 6 068.00 | 672.00 | 6 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 10 004.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 80 585.00 | 67 069.00 | | 80 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 086.00 | 66 859.00 | | 144 086.00 |
DL TOTAL (I) | 923 119.00 | 829 033.00 | | 923 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 390.00 | 66 220.00 | | 74 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 390.00 | 66 220.00 | | 74 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 509.00 | 74 808.00 | | 392 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 673.00 | 111 876.00 | | 158 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 100.00 | 941 821.00 | | 848 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 907.00 | 186 686.00 | | 189 907.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 8 274.00 | | 4 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 923.00 | 51 583.00 | | 140 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 539.00 | 1 382 550.00 | | 1 734 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 049.00 | 2 277 803.00 | | 2 732 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 506.00 | 1 351 518.00 | | 1 726 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 421.00 | 32 809.00 | 5 088 231.00 | 5 055 421.00 |
FD Production vendue biens | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 15 924.00 | 317.00 | 16 241.00 | 15 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 262.00 | 33 127.00 | 5 105 389.00 | 5 072 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 7 713.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 192.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | 7 905.00 | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 174.00 | 2 668.00 | | 22 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 532.00 | 2 668.00 | | 23 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 251.00 | 5 237.00 | | -20 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 804.00 | 24 073.00 | | 59 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 035.00 | 4 636 030.00 | | 5 197 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 949.00 | 4 569 171.00 | | 5 052 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 086.00 | 66 859.00 | | 144 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 041.00 | 53 508.00 | | 102 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 220.00 | 74 390.00 | 66 220.00 | 66 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 220.00 | 74 390.00 | 66 220.00 | 66 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 101.00 | 848 101.00 | | 848 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 829 394.00 | | | 829 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 201.00 | 352 201.00 | | 352 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 308.00 | 32 276.00 | 8 033.00 | 40 308.00 |
VI Groupe et associés | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 254.00 | 927 254.00 | | 927 254.00 |
VW T.V.A. | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 539.00 | 1 726 507.00 | 8 033.00 | 1 734 539.00 |