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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 587.00 | 27 154.00 | 7 432.00 | 34 587.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 687.00 | 2 465.00 | 222.00 | 2 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 12 662.00 | 2 616.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 985.00 | 132 353.00 | 151 632.00 | 283 985.00 |
BF Prêts | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 901.00 | 174 635.00 | 617 266.00 | 791 901.00 |
BT Marchandises | 1 359 306.00 | 39 384.00 | 1 319 922.00 | 1 359 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 833.00 | 46 432.00 | 2 318 401.00 | 2 364 833.00 |
BZ Autres créances | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
CF Disponibilités | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 246.00 | 85 816.00 | 4 150 430.00 | 4 236 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 148.00 | 260 451.00 | 4 767 697.00 | 5 028 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 980.00 | 31 712.00 | | 38 980.00 |
DG Autres réserves | 311 609.00 | 249 516.00 | | 311 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 610.00 | 145 361.00 | | 459 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 301.00 | 1 111 691.00 | | 1 495 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 913.00 | 26 267.00 | | 59 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 913.00 | 26 267.00 | | 59 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 242.00 | 752 504.00 | | 609 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 493.00 | 117 221.00 | | 116 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 24 902.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 107.00 | 1 009 824.00 | | 1 234 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 307.00 | 390 585.00 | | 643 307.00 |
EA Autres dettes | 164 834.00 | 4 240.00 | | 164 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 916.00 | 135 618.00 | | 442 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 482.00 | 2 434 896.00 | | 3 212 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 697.00 | 3 572 855.00 | | 4 767 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 169.00 | 1 757 321.00 | | 2 891 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 267.00 | 59 913.00 | 26 267.00 | 26 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 267.00 | 59 913.00 | 26 267.00 | 26 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 107.00 | 1 234 107.00 | | 1 234 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 917.00 | 442 917.00 | | 442 917.00 |
UP Prêts | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 392.00 | 2 357 392.00 | | 2 357 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 393.00 | 228 660.00 | 319 733.00 | 548 393.00 |
VI Groupe et associés | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 726.00 | 2 692 726.00 | | 2 692 726.00 |
VW T.V.A. | 251 167.00 | 251 167.00 | | 251 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 233.00 | 2 944 500.00 | 319 733.00 | 3 264 233.00 |