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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 8 547.00 | 8 418.00 | 16 966.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 687.00 | 1 958.00 | 728.00 | 2 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 9 475.00 | 1 498.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 441.00 | 84 910.00 | 44 530.00 | 129 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 062.00 | 104 892.00 | 502 170.00 | 607 062.00 |
BT Marchandises | 1 174 576.00 | | 1 174 576.00 | 1 174 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 165.00 | 6 812.00 | 877 353.00 | 884 165.00 |
BZ Autres créances | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CF Disponibilités | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 869.00 | 6 812.00 | 2 393 057.00 | 2 399 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 932.00 | 111 704.00 | 2 895 227.00 | 3 006 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 551.00 | 13 347.00 | | 20 551.00 |
DG Autres réserves | 157 467.00 | 80 585.00 | | 157 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 052.00 | 144 086.00 | | 97 052.00 |
DL TOTAL (I) | 960 171.00 | 923 119.00 | | 960 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 098.00 | 74 390.00 | | 61 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 098.00 | 74 390.00 | | 61 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 344.00 | 392 509.00 | | 378 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 921.00 | 158 673.00 | | 108 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 504.00 | 848 100.00 | | 869 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 891.00 | 189 907.00 | | 258 891.00 |
EA Autres dettes | 32 828.00 | 4 425.00 | | 32 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 041.00 | 140 923.00 | | 220 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 957.00 | 1 734 539.00 | | 1 873 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 227.00 | 2 732 049.00 | | 2 895 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 395.00 | 1 726 506.00 | | 1 758 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 090.00 | 351 188.00 | | 204 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 673.00 | 176 818.00 | 4 645 491.00 | 4 468 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FG Production vendue services | 512 418.00 | 5 041.00 | 517 459.00 | 512 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 133.00 | 181 859.00 | 5 164 993.00 | 4 983 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 167.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 281.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 22 174.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 23 532.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | -20 251.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 59 804.00 | | 29 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 689.00 | 5 197 035.00 | | 5 254 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 637.00 | 5 052 949.00 | | 5 157 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 052.00 | 144 086.00 | | 97 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 603.00 | 102 041.00 | | 84 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 390.00 | 61 098.00 | 74 390.00 | 74 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 505.00 | 869 505.00 | | 869 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 875 991.00 | 875 991.00 | | 875 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 091.00 | 204 091.00 | | 204 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 254.00 | 64 117.00 | 110 137.00 | 174 254.00 |
VI Groupe et associés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 973.00 | 980 973.00 | | 980 973.00 |
VW T.V.A. | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 533.00 | 1 758 395.00 | 110 137.00 | 1 868 533.00 |