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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 747.00 | 17 565.00 | 181.00 | 17 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 013.00 | 17 565.00 | 3 448.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 443.00 | 442.00 | 454 000.00 | 454 443.00 |
BZ Autres créances | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 654.00 | 442.00 | 559 212.00 | 559 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 668.00 | 18 007.00 | 562 660.00 | 580 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
DL TOTAL (I) | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 377.00 | | | 445 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 832.00 | | | 447 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 660.00 | | | 562 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 832.00 | | | 447 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 231.00 | | 342 231.00 | 342 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 231.00 | | 342 231.00 | 342 231.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 972.00 | | | 235 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 396.00 | 169.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 169.00 | | 17 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 377.00 | 445 377.00 | | 445 377.00 |
UX Autres créances clients | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 177.00 | 527 735.00 | 442.00 | 528 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 832.00 | 447 832.00 | | 447 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
ST Autres comptes | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
YT Sous‐traitance | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 718.00 | | | 234 718.00 |