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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 591.00 | 442.00 | 654 149.00 | 654 591.00 |
BZ Autres créances | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 344.00 | 442.00 | 809 902.00 | 810 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 392.00 | 442.00 | 809 949.00 | 810 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
DL TOTAL (I) | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 932.00 | | | 612 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 548.00 | | | 633 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 949.00 | | | 809 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 548.00 | | | 633 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 041.00 | | 493 041.00 | 493 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 041.00 | | 493 041.00 | 493 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 563.00 | | | 500 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 785.00 | | | 331 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 47.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 932.00 | 612 932.00 | | 612 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 654 149.00 | 654 149.00 | | 654 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VC Groupe et associés | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 240.00 | 733 798.00 | 442.00 | 734 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 548.00 | 633 548.00 | | 633 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 709.00 | | | 224 709.00 |
ST Autres comptes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YT Sous‐traitance | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 865.00 | | | 326 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |