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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 250.00 | | 478 250.00 | 478 250.00 |
BZ Autres créances | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 248.00 | | 675 248.00 | 675 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 248.00 | | 675 248.00 | 675 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
DL TOTAL (I) | 149 428.00 | | | 149 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 771.00 | | | 498 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 819.00 | | | 525 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 248.00 | | | 675 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 819.00 | | | 525 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 636.00 | | 439 636.00 | 439 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 636.00 | | 439 636.00 | 439 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 303.00 | | | 441 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 497.00 | | | 299 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47.00 | | | 47.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 771.00 | 498 771.00 | | 498 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UX Autres créances clients | 478 250.00 | 478 250.00 | | 478 250.00 |
VC Groupe et associés | 188 497.00 | 188 497.00 | | 188 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 023.00 | 668 023.00 | | 668 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 819.00 | 525 819.00 | | 525 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 651.00 | | | 197 651.00 |
ST Autres comptes | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 367.00 | | | 297 367.00 |