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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 686.00 | 442.00 | 637 244.00 | 637 686.00 |
BZ Autres créances | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
CF Disponibilités | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 109.00 | 442.00 | 849 667.00 | 850 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 375.00 | 442.00 | 852 933.00 | 853 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
DL TOTAL (I) | 229 882.00 | | | 229 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 316.00 | | | 528 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 051.00 | | | 623 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 933.00 | | | 852 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 051.00 | | | 623 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 492.00 | | | 528 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 232.00 | | | 306 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 747.00 | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 747.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | 169.00 | 17 734.00 | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | 169.00 | 17 734.00 | 17 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 316.00 | 528 316.00 | | 528 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
UX Autres créances clients | 637 244.00 | 637 244.00 | | 637 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VC Groupe et associés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 328.00 | 766 886.00 | 442.00 | 767 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 051.00 | 623 051.00 | | 623 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 649.00 | | | 201 649.00 |
ST Autres comptes | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 223.00 | | | 303 223.00 |