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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 755.00 | 408.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
AP Constructions | 193 057.00 | 13 650.00 | 179 408.00 | 193 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 7 870.00 | 970.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 898.00 | 13 417.00 | 55 480.00 | 68 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 639.00 | 36 692.00 | 272 947.00 | 309 639.00 |
BT Marchandises | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 607.00 | 36 692.00 | 447 915.00 | 484 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DH Report à nouveau | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 906.00 | | | -114 906.00 |
DL TOTAL (I) | -57 140.00 | | | -57 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 055.00 | | | 505 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 915.00 | | | 447 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 924.00 | | | 296 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 341.00 | | 247 798.00 | 63 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 604.00 | | 839.00 | 33 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | | 246 959.00 | 23 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 528.00 | 25 164.00 | | 11 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 682.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 24 482.00 | | 10 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 279.00 | 28 147.00 | 137 000.00 | 236 279.00 |
VI Groupe et associés | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 309.00 | 117 908.00 | 4 401.00 | 122 309.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 105.00 | 257 974.00 | 137 000.00 | 466 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
ST Autres comptes | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
YT Sous‐traitance | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 260.00 | | | 267 260.00 |