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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
AP Constructions | 204 154.00 | 73 082.00 | 131 071.00 | 204 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 1 647.00 | 3 570.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 299.00 | 86 017.00 | 165 282.00 | 251 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 043.00 | 162 909.00 | 337 134.00 | 500 043.00 |
BT Marchandises | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 653.00 | 37 563.00 | 236 090.00 | 273 653.00 |
BZ Autres créances | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CF Disponibilités | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 670.00 | 37 563.00 | 466 107.00 | 503 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 714.00 | 200 472.00 | 803 241.00 | 1 003 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DH Report à nouveau | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 309.00 | | | 310 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 877.00 | | | 768 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 241.00 | | | 803 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 873.00 | | | 574 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 588.00 | | 50 825.00 | 459 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 4 931.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 10 279.00 | 500 043.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 460 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 124.00 | | 50 825.00 | 420 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 846.00 | 61 343.00 | 10 279.00 | 111 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 683.00 | 61 343.00 | 10 279.00 | 109 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 227.00 | 8 498.00 | 2 162.00 | 31 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 227.00 | 8 498.00 | 2 162.00 | 31 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 227.00 | 8 498.00 | 2 162.00 | 31 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 498.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 229 363.00 | 229 363.00 | | 229 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 258.00 | 116 255.00 | 175 776.00 | 310 258.00 |
VI Groupe et associés | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 115.00 | 313 184.00 | 4 931.00 | 318 115.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 769.00 | 431 765.00 | 175 776.00 | 625 769.00 |