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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
AP Constructions | 202 042.00 | 52 775.00 | 149 266.00 | 202 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 8 564.00 | 1 375.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 143.00 | 48 343.00 | 159 800.00 | 208 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 588.00 | 111 846.00 | 347 742.00 | 459 588.00 |
BT Marchandises | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 046.00 | 31 227.00 | 136 819.00 | 168 046.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 855.00 | 31 227.00 | 239 628.00 | 270 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 443.00 | 143 073.00 | 587 371.00 | 730 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DH Report à nouveau | -51 673.00 | | | -51 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 511.00 | | | 579 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 371.00 | | | 587 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 448.00 | | | 376 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 035.00 | | 111 053.00 | 350 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 459 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 420 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 071.00 | | 110 553.00 | 311 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 500.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 677.00 | 42 427.00 | 1 259.00 | 70 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | 42 427.00 | 1 259.00 | 68 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 005.00 | 31 227.00 | 26 005.00 | 26 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 005.00 | 31 227.00 | 26 005.00 | 26 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 005.00 | 31 227.00 | 26 005.00 | 26 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 227.00 | 26 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 351.00 | 42 288.00 | 174 044.00 | 245 351.00 |
VI Groupe et associés | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 071.00 | 207 050.00 | 5 021.00 | 212 071.00 |
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 213.00 | 285 150.00 | 174 044.00 | 488 213.00 |