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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 176.00 | 525.00 | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
AP Constructions | 214 602.00 | 93 860.00 | 120 742.00 | 214 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 2 855.00 | 4 961.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 194.00 | 106 191.00 | 190 003.00 | 296 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 524.00 | 205 082.00 | 353 441.00 | 558 524.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 474.00 | 39 274.00 | 470 200.00 | 509 474.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 495.00 | 39 274.00 | 666 221.00 | 705 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 019.00 | 244 357.00 | 1 019 662.00 | 1 264 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
DL TOTAL (I) | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 149.00 | | | 287 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 299.00 | | | 327 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 986.00 | | | 907 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 662.00 | | | 1 019 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 440.00 | | | 691 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 043.00 | | 129 540.00 | 500 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 060.00 | 558 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 060.00 | 518 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 443.00 | | 538.00 | 34 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 669.00 | | 129 002.00 | 460 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 909.00 | 67 013.00 | 24 840.00 | 162 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 13.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 746.00 | 67 000.00 | 24 840.00 | 160 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 563.00 | 3 250.00 | 1 539.00 | 37 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 563.00 | 3 250.00 | 1 539.00 | 37 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 563.00 | 18 750.00 | 1 539.00 | 37 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 463 216.00 | 463 216.00 | | 463 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 098.00 | 70 552.00 | 198 138.00 | 287 098.00 |
VI Groupe et associés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 922.00 | 532 991.00 | 4 931.00 | 537 922.00 |
VW T.V.A. | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 687.00 | 364 140.00 | 198 138.00 | 580 687.00 |